Rückerstattung für Überzahlung ausstellen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn ein Kunde für eine Kundenrechnung eine überhöhte Zahlung geleistet hat.
Speichern Sie die Überzahlungsbuchung im Dialogfenster Zahlungseingänge verbuchen, falls dies noch nicht geschehen ist.
Öffnen Sie das Dialogfenster Schecks ausstellen unter Zahlungsverkehr.
Geben Sie den Namen des Kunden und den zu zahlenden Betrag ein. Geben Sie ggf. einen Verwendungszweck für die Rückerstattung ein.
Weisen Sie die Rückerstattung im Feld Konto einem Forderungskonto zu.
Speichern Sie die Rückerstattung.
Nach dem Speichern der Rückerstattung müssen Sie im Dialogfenster Zahlungseingänge verbuchen die Zahlung der Überzahlungsbuchung des Kunden zuweisen. Dadurch gewährleisten Sie eine korrekte Buchung der Rückerstattung.
Öffnen Sie das Dialogfenster Zahlungseingänge verbuchen unter Kunden. Geben Sie im Feld Kunde den Namen des Kunden ein, behalten Sie jedoch den Betrag EUR 0,00 bei.
Speichern Sie die Buchung.