So geben Sie eine Lieferantenlastschrift ein:

1. Öffnen Sie das Fenster Lieferantenlastschriften verbuchen

2. Wählen Sie im Feld Bankkonto das gewünschte Girokonto aus, oder erstellen Sie über den Listeneintrag <Neu> ein neues Konto.

3. Wählen Sie in der Auswahlliste Bezahlt an den Zahlungsempfänger aus, oder geben Sie einen neuen Namen ein.

4. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag der Lieferantenlastschrift ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden automatisch die Beträge summiert und angezeigt, die Sie im Detailbereich eingeben.

• Klicken Sie im Fenster Offene Bestellungen auf jede einzelne Bestellung, für die Sie Waren und eine Lieferantenrechnung erhalten.

• Klicken Sie auf OK. Alle Artikelinformationen (erhaltene Menge usw.) können bearbeitet werden.

5. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag der Lieferantenlastschrift ein. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden automatisch die Beträge summiert und angezeigt, die Sie im Detailbereich eingeben.

6. Geben Sie den Verwendungszweck an.

7. Öffnen Sie über die gleichnamige Schaltfläche die Ausgaben- und Artikeldetails.

Um Frachtkosten, Steuern oder sonstige Aufwendungen einzugeben, die mit keinem bestimmten Artikel verbunden sind, klicken Sie auf die Registerkarte Aufwendungen. Im Detailbereich geben Sie alle Gebühren ein und verknüpfen diese mit dem entsprechenden Aufwandskonto.

8. Speichern Sie die Lieferantenlastschrift.