Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn bei den Zahlungsbedingungen für den Lieferanten ein Skonto für frühzeitige Zahlung vorgesehen ist:

1. Öffnen Sie das Dialogfenster Rechnungen von Lieferanten begleichen.

2. Wählen Sie unter Bezahlen mit die Art der Zahlung sowie das Konto aus, von dem die Rechnung bezahlt wird.

3. Füllen Sie die optionalen Felder im Menü Rechnungen von Lieferanten begleichen aus.

• Zahlungsdatum: Dieses Datum wird auf Überweisungen gedruckt. Das Programm trägt automatisch das heutige Datum bzw. bei Online-Zahlungen das Lieferdatum ein. Sie können bei Bedarf ein anderes Datum eingeben.

• Rechnungen sortieren nach: Mit diesem Feld steuern Sie die Reihenfolge, in der die Lieferantenrechnungen in der Liste angezeigt werden. Sie können zwischen Fälligkeit (älteste Rechnung zuerst), Skonto bis (ältestes Skontodatum zuerst), Lieferant (A bis Z) oder Offen (größter Betrag zuerst) wählen.

4. Wählen Sie die zu bezahlende Rechnung aus, indem Sie in die Spalte mit dem Häkchen klicken. Falls bestimmte Lieferantenrechnungen im Dialogfenster Lieferantenrechnungen begleichen fehlen und Sie Fällige Rechnungen anzeigen bis ausgewählt haben, überprüfen Sie, ob das Datum in diesem Feld korrekt ist.

Wenn Sie in diesem Feld beispielsweise das Datum 01.07. ausgewählt haben, werden Rechnungen, die nach dem 01.07. fällig sind, nicht aufgelistet. Soll eine Lieferantenrechnung angezeigt werden, die am 05.07. fällig ist, müssen Sie im Datumsfeld den 05.07. oder ein späteres Datum auswählen.

Wird die Lieferantenrechnung dann immer noch nicht angezeigt, wählen Sie die Option Alle Rechnungen anzeigen.

5. Klicken Sie auf Rabatt-/Skonto, um ggf. den Skontobetrag anzupassen.

6. Geben Sie den Namen des Kontos ein, auf dem Sie Skonti erfassen.

7. Klicken Sie auf OK. Speichern Sie die Zahlung: Klicken Sie auf Zahlen & Schließen, um die Zahlung der Rechnung zu speichern und das Menü zu schließen. Klicken Sie auf Zahlen & Neu, um die Zahlung der Rechnung zu speichern und eine weitere Zahlung einzugeben.