Automatische Zuordnung nur für SKR-03 und SKR-04

Alle Standardkonten der beiden genannten Kontenrahmen werden von büro easy der aktuellen Taxonomie standardmäßig zugeordnet. Nicht zugeordnete Konten werden hervorgehoben dargestellt. Bitte nehmen Sie für diese Konten die entsprechende Zuordnung noch vor. Wenn Sie einen anderen Kontenrahmen verwenden, müssen alle Konten von Hand zugeordnet werden.

Die automatische Zuordnung weiterer Kontenrahmen ist für eine zukünftige Programmversion vorgesehen.

Dieser Bereich wird entweder im Modus Zuordnen oder im Modus Zuordnung aufheben bearbeitet und ist dabei jeweils in zwei Spalten aufgeteilt.

Linke Spalte: Kontenrahmen mit Angabe des Kontenrahmens

Hier werden Ihnen alle Konten Ihres ausgewählten Kontenrahmens aufgelistet.

Zur besseren Übersicht haben Sie drei Möglichkeiten, sich die Konten und ihre Zuordnung anzeigen zu lassen:

• Nur die bebuchten Konten

• Nur die unbebuchten Konten

• Alle Konten

Darüber hinaus können Sie einzelne Konten sehr schnell über eine Eingabe im Suchfeld oberhalb der Kontenliste finden. Die Ergebnisliste ergänzt sich dabei sukzessive mit jedem weiteren Buchstaben, der eingegeben wird.

Oben in der rechten Spalte der Kontenliste können Sie durch einfaches Klicken auf das Symbol die Kontenliste nach zugeordneten und nicht zugeordneten Konten sortieren lassen. Auch bei allen anderen Spalten steht Ihnen eine Sortierfunktion zur Verfügung.

Rechte Spalte: Taxonomie

Im rechten Bereich der Seite wird die Struktur der E-Bilanz Taxonomie dargestellt. Wenn Sie mit der Maus über die einzelnen Positionen fahren, sehen Sie, welche Konten dieser Position ggf. zugeordnet sind.

Auch hier haben Sie die Möglichkeit über die Suchfunktion sehr schnell einzelne Positionen der Taxonomie zu finden.

Die Schaltflächen Aktiva, Passiva, GuV ermöglichen eine bessere Übersicht, indem Sie ein Klick darauf direkt zum gewählten Bereich gelangen lässt.

Ziehen Sie die Maus auf ein Konto, werden weitere Informationen zu diesem Konto angezeigt.

• Auf der rechten Seite die Kontonummer, die vollständige Kontobezeichnung, der Saldo und die zugeordneten Positionen zur Bilanz oder GuV.

• Auf der linken Seite die vollständige Bezeichnung, der Saldo (Summe) und alle zugeordneten Konten.

Über die Schaltfläche Zuordnen führen Sie die gewünschte Zuordnung auf beiden Seiten durch. Dabei können Sie ein oder mehrere Konten aus dem Kontenrahmen zusammen zuordnen. Im Modus Zuordnung aufheben heben Sie bereits vorgenommene Zuordnungen wieder auf.

Bitte prüfen Sie das von büro easy vorgenommene Standard-Mapping für Ihren konkreten Fall auf Richtigkeit.

Beachten Sie bei der Kontenzuordnung folgende Besonderheiten der Taxonomie:

• Summenmussfelder

Das sind Oberpositionen mit Rechenfunktion. Ordnen Sie Konten einer darunter liegenden Position zu.

• Davon-Positionen

Davon Positionen haben informellen Charakter. Der Kontensaldo einer Davon-Position fließt nicht in die Berechnung ein. Damit die Kontensalden der Buchhaltung übereinstimmen, wird der Saldo automatisch in die nächsthöhere Position übernommen.

• Suchfunktion

Nach Eingabe des dritten Zeichens Ihres Suchbegriffs, erhalten Sie bereits erste Ergebnisse. Diese werden markiert. Der Suchbegriff bleibt auch beim Wechsel zwischen Aktiva, Passiva oder GuV bestehen.

• Schaltfläche: Standardzuordnung

Über diese Schaltfläche können Sie die vom Programm vorgegebene Zuordnungen wiederherstellen. , die Sie bereits vorgenommen haben, gehen hierbei verloren!

• Schaltfläche: Zuordnung übernehmen

Sofern ein Vor- bzw. Folgejahr vorhanden ist, übernehmen Sie hier die Daten.

• Schaltfläche: Alle Zuordnungen aufheben

Es werden alle Zuordnungen aufgehoben, sowohl die automatischen als auch die manuellen.