Lieferantenrechnungen, für die noch keine oder nur Teilzahlungen erstellt worden sind, werden hier aufgelistet.

Zahlungsausgang als Abgleich automatisch erstellen

1. Markieren Sie oben die Online-Buchung (rot markiert mit negativem Vorzeichen) und unten die entsprechende offene Rechnung.

2. Klicken Sie auf Zuordnen.

Beide Buchungen werden mit einem Blitz als abgeglichen markiert.

Der offene Betrag der Rechnung wird um den Betrag der online-Buchung verringert (Spalte ).

Beim Speichern & schließen wird ein Zahlungseingang mit dem abgeglichenen Betrag automatisch erstellt. Um ein Skonto bzw. Rabatt zu vergeben, klicken Sie unten rechts auf .

Der offene Betrag der Rechnung wird je nach Zahlungsbetrag aktualisiert bzw. auf 0,00 gesetzt, die Rechnung ggf. als markiert und aus den Berichten und Listen für offene Rechnungen entfernt.