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Soll- oder Ist-Basis

Soll- oder Ist-Basis
Wie kann ich? > Menü Berichte > Bericht formatieren >

Mit der Basis eines Berichts wird bestimmt, zum welchen Zeitpunkt Erlöse (Einnahmen) als Erlöse und Aufwendungen (Ausgaben) als Aufwendungen gelten. Ein Bericht kann entweder auf einer Ist- oder einer Soll-Basis beruhen.

Sie können die Basis für folgende Berichte ändern:

Basis des aktuellen Berichts ändern

Für bestimmte Berichte, mit denen Sie arbeiten, können Sie die Berichtsbasis von einer Ist- zu einer Soll-Basis ändern oder umgekehrt.

  1. Klicken Sie im Bericht auf Anpassen.

  1. Wählen Sie entweder Sollbasis oder Istbasis aus.

  1. Klicken Sie auf OK.

Basis von Berichten ändern

  1. Wählen Sie im Menü Bearbeiten den Befehl Einstellungen.

  1. Wählen Sie im Dialogfenster Einstellungen im Symbol-Auswahlfeld die Option Berichte.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Firmeneinstellungen.

  1. Wählen Sie unter der Option Grundlagen für Berichte - Zusammenfassung die Buchungsbasis für Berichte.

  1. Klicken Sie auf OK.

Grundlagen für Berichte - Zusammenfassung

Für Zusammenfassungsberichte wird bestimmt, wann Erlöse als Erlöse und Aufwendungen als Aufwendungen gelten.

  • Soll-Basis: Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Berichte Verkäufe als Erlöse anzeigen sollen, sobald Sie einen Verkauf tätigen, und Lieferantenrechnungen als Aufwendungen, sobald Sie eine Lieferantenrechnung erhalten. Ein GuV-Bericht auf Soll-Basis z. B. zeigt alle Kundenrechnungen als Erlöse an, unabhängig davon, ob Sie eine Zahlung erhalten haben. Gleichzeitig werden alle Lieferantenrechnungen als Aufwendungen angezeigt, unabhängig davon, ob Sie sie bereits beglichen haben.

  • Ist-Basis: Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Berichte Verkäufe als Erlöse anzeigen sollen, sobald Sie eine Zahlung erhalten, und Lieferantenrechnungen als Aufwendungen, sobald Sie sie beglichen haben. Ein GuV-Bericht auf Ist-Basis zeigt z. B. ausstehende Kundenrechnungen nicht als Erlöse und unbezahlte Lieferantenrechnungen nicht als Aufwendungen an.

  • Netto: Wählen Sie diese Option, wenn die Mehrwertsteuer in Ihren Berichten netto angezeigt werden soll, also zuzüglich zum jeweiligen Betrag.

  • Brutto: Wählen Sie diese Option, wenn die Mehrwertsteuer in Ihren Berichten brutto angezeigt werden soll, also bereits im jeweiligen Betrag enthalten.

Welche Berichte sind betroffen?

Diese Einstellung betrifft die meisten Übersichtsberichte (Berichte, die Beträge zusammenfassen und keine Buchungen aufführen). Berichte, die einzelnen Buchungen auflisten, oder Berichte über Steuerverbindlichkeiten sind nicht betroffen. Die Berichtsbasis von Berichten über Steuerverbindlichkeiten können Sie im Menü Einstellungen im Bereich MwSt ändern. Buchungsberichte basieren grundsätzlich auf Ist-Werten.