Wie kann ich eine Rechnungskorrektur bzw. Rückerstattung eines Lieferanten verbuchen, die direkt auf mein Bankkonto überwiesen oder mir bar ausbezahlt wurde?

1. Rechnungskorrektur-Angaben

1. Wählen Sie im Menü Lieferanten - Rechnungen von Lieferanten eingeben.

2. Klicken Sie im oberen Teil des Fensters auf die Option Rechnungskorrektur.

3. Wählen Sie im Feld Lieferant den Lieferanten aus der Liste, von dem Sie die Rechnungskorrektur erhalten haben.

4. Geben Sie im Feld Betrag € den Rechnungskorrekturbetrag des Lieferanten ein.

5. Geben Sie im Detailbereich das Aufwandskonto oder die Artikel ein, in denen die Rechnungskorrektur verbucht werden soll. Haben Sie z. B. gelieferte Artikel an einen Lieferanten zurückgegeben und erhalten hierfür nun eine Rechnungskorrektur, müssen Sie im Detailbereich die zurückgesandten Artikel aufführen.

2. Rückerstattungsbetrag buchen

1. Klicken Sie auf Rückerstattung.

2. Wählen Sie das Konto, auf das der Erstattungsbetrag gebucht werden soll (Bank oder Kasse).

3. Geben Sie ggf. eine Belegnummer ein.

4. Speichern Sie die Journalbuchung.