Wählen Sie in diesem Auswahlfeld das Bankkonto aus, auf dem die Überweisung verbucht werden soll.

Hier wird der aktuelle Saldo des ausgewählten Bankkontos angezeigt.

Aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine SEPA-Überweisung handelt. Das Programm bietet Ihnen das Formular für SEPA-Überweisungen an.

Bei Spendenzahlungen ist neben den übrigen Überweisungsdaten die Angabe des Absenders erforderlich, damit die empfangende Organisation dem Zahler eine Spendenquittung zukommen lassen kann. büro easy bietet das Formular und die Online-Übertragung der SEPA-Spendenüberweisungen für HBCI-Konten. Das Formular wird vom Finanzamt anerkannt.

Um eine Spendenüberweisung vorzunehmen, aktivieren Sie die Option SEPA-Spende. Anschließend wird das Spendenüberweisungsformular mit drei Verwendungszweckzeilen für die Absenderangaben eingeblendet. Diese sind neben den übrigen Überweisungsdaten erforderlich, damit die empfangende Organisation dem Zahler eine Spendenquittung zukommen lassen kann.

Hierzu müssen vom Kreditinstitut mindestens drei Verwendungszweckzeilen zugelassen sein.

In diesem Feld wird automatisch das aktuelle Systemdatum eingegeben. Dieses kann jedoch auch manuell geändert werden.

Geben Sie hier den Namen des Empfängers der Zahlung ein, oder wählen Sie einen Eintrag aus der Auswahlliste aus. In der Regel handelt es sich hierbei um Lieferanten.

Geben Sie in diesem Feld den Zahlungsbetrag ein.

Die Eingabe von Dezimalzahlen ist nicht erforderlich. Wenn Sie also den Wert "100" eingeben, wandelt das Programm diesen automatisch in den Wert "100,00" um.

Hier können Sie eine kurze Notiz über den Verwendungszweck der Überweisung eingeben. Diese Notiz wird auf der Überweisung (wenn Sie diese ausdrucken) sowie in Berichten angezeigt.

Der Verwendungszweck kann beliebige Informationen enthalten, die Sie zusätzlich vermerken möchten.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie Einzelheiten zu Ausgaben bzw. den eingekauften Artikeln haben wollen. (Sichtbar, wenn Sie in den Einstellungen für Zahlungsverkehr die vereinfachte Ansicht gewählt haben.)

Hier wählen Sie ein Konto, um Ihre Ausgabe zu kategorisieren. Beispiel: Fahrzeugkosten, Spenden, Raumkosten...

Der in der Spalte MwSt angezeigte Steuersatz bezeichnet den anzuwendenden Steuersatz für den zugehörigen Artikel. Anhand dieses Wertes wird im Programm die Steuer berechnet.

• Soll die Rechnung netto erfasst werden, also zuzüglich MwSt, wählen Sie Netto aus der Auswahlliste Beträge, bevor Sie mit der Eingabe von Artikeln beginnen.

• Soll die Rechnung brutto" gestellt werden, d. h. inklusive MwSt, wählen Sie Brutto aus der Auswahlliste Beträge, bevor Sie mit der Eingabe von Artikeln beginnen.

Wenn es sich um einen Wareneinkauf handelt, wählen Sie die Artikel aus der Artikelliste.

Entfernt alle Zeilenposten, die Sie im Detailbereich Aufwendungen/Artikel eingegeben haben.

Klicken Sie auf Neu berechnen, wenn Sie im Detailbereich Aufwendungen/Artikel Beträge geändert bzw. hinzugefügt haben. Der Gesamtbetrag wird neu berechnet.

Wählen Sie hier, ob gedruckt, online verschickt oder auf XML-Datenträger gespeichert werden soll.

• Zu drucken: Der Status wird automatisch auf Bereits gedruckt umgestellt, sobald Sie die Überweisung drucken.

Klicken Sie auf Drucken, um nur diese Überweisung zu drucken. Wenn Sie alle bisher nicht gedruckten Überweisungen drucken möchten, wählen Sie im Menü Datei zuerst Stapeldruck und danach Überweisungen.

• Online: Zu übertragen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Überweisung/Lastschrift online verschicken möchten.

Der Status wird automatisch auf Online: Bereits übertragen umgestellt, sobald Sie die Überweisungen online verschickt haben.

• Online: Zu übertragen am (Terminüberweisung): Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Datum festlegen möchten, an dem die Bank die Überweisungen/Lastschriften ausführen soll.

• XML*: Zu speichern: Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Überweisung auf einem XML-Datenträger speichern möchten.
  Der Status wird automatisch auf XML: Bereits gespeichert umgestellt, sobald Sie die Lastschriften gespeichert haben.

• Manuell: Wenn die Überweisungen bereits von Hand ausgefüllt und abgegeben wurde oder als Proforma-Überweisung verwendet wird, wählen Sie die Option Manuell.

Änderungen an einer Buchung können Sie wieder rückgängig machen, indem Sie auf Löschen oder Wiederherstellen klicken.

• Der Name der Schaltfläche ändert sich, je nachdem, ob Sie eine neue Buchung eingeben oder eine zuvor gespeicherte Buchung bearbeiten. Bei neuen Buchungen entfernt die Schaltfläche Löschen alle Modifikationen und gibt ein leeres Eingabefenster zurück.

• Bei einer zuvor gespeicherten Buchung entfernt der Befehl Wiederherstellen alle Änderungen seit dem letzten Speichern.

• Klicken Sie auf Speichern & Schließen, um zu speichern und das Fenster zu schließen.

• Klicken Sie auf Speichern & Neu, um zu speichern und eine weitere Überweisung einzugeben.