Skonto und Guthaben verrechnen
Im Dialog Zahlungseingänge verbuchen markieren Sie eine Rechnung und klicken auf Skonto/Guthaben.
Im nächsten Dialog weisen Sie der zuvor ausgewählten Kundenrechnung ein Skontobetrag und/oder ein Guthaben zu.
Skonto
Das Skonto wird auf der Grundlage der mit dem Kunden vereinbarten Zahlungsbedingungen berechnet. Sie können das vorgeschlagene Skonto übernehmen oder einen anderen Betrag eingeben. Um den Betrag einer Rechnung zuordnen zu können muss die Option Skonto übernehmen aktiviert sein.
Guthaben
Guthaben bestehen aus Rechnungskorrekturen und/oder Überzahlungen.
Achten Sie darauf den Betrag des Guthabens von dem Zahlungsbetrag zu subtrahieren.
Skonto/Guthaben abziehen
Klicken Sie auf Skonto/Guthaben verrechnen und die eingetragenen Beträge der Rechnung zuzuordnen, damit diese vom fälligen Betrag abgezogen werden.
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Feld |
Erläuterung |
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Rech. –Nr |
Dies ist die Nummer der Kundenrechnung, auf die Sie den Rabatt bzw. das Skonto anwenden. |
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Rechnungsdatum |
Das Erstellungsdatum der Rechnung |
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Zahlungsdatum |
Datum des Zahlungseingangs |
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Originalrechnungsbetr. € |
Der komplette Betrag der Rechnung - bereits geleistete Teilzahlungen werden hier nicht abgezogen. |
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Offen bei Zahlungseingabe € |
Der Rechnungsbetrag abzüglich bereits geleisteter Teilzahlungen zum Zeitpunkt der jetzigen Zahlung |
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Zahlungsbetrag€ |
Der Betrag, den Sie im Dialog Zahlungseingänge verbuchen eingegeben haben, bevor Sie auf Skonto/Guthaben geklickt haben |
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Noch offen €: |
Der Betrag der Rechnung, der bisher noch nicht beglichen wurde. |
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SKONTO |
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Skonto möglich bis |
Dieses Feld gibt das Datum an, bis zu dem der Kunde Anspruch auf ein Skonto hat. Dieses Datum wird auf der Grundlage der mit dem Kunden vereinbarten Zahlungsbedingungen berechnet. |
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Zahlungsbedingungen |
Dieses Feld zeigt die Zahlungsbedingungen an, die Sie für diesen Kunden festgelegt haben. |
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Vorgeschlagenes Skonto |
Der Betrag der auf der Grundlage der Zahlungsbedingungen vom Programm ausgerechnet wurde. |
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Skontokonto |
Wählen Sie das Konto aus, auf dem Sie Skonti für frühzeitige Zahlungen verbuchen, z. B. Gewährte Skonti 19%. Richten Sie ggf. ein neues Konto ein. |
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Fälliger Betrag |
Der offene Betrag der markierten Kundenrechnung. |
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GUTHABEN |
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Datum |
Erstellungsdatum des Guthabens |
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Beleg -Nr. |
Belegnummer der Rechnungskorrektur/Überzahlung |
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Guthaben |
Der Betrag des jeweiligen Guthabens |
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Typ |
Rechnungskorrektur oder Überzahlung |
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Verr. Guthaben |
Der Betrag des Guthabens den Sie ggf. ändern können. |
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Verbl. Guthaben |
Der restliche Betrag des Guthabens nach Abzug des eingegebenen Betrags in der Spalte verr. Guthaben. |
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INFOS |
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Gesamtabzug Skonto € |
Der Betrag aus dem Feld Skontobetrag € |
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Offener Rechnungsbetrag abzüglich Skonto € |
Der Betrag der Rechnung, der noch nicht beglichen wurde abzüglich Skontobetrag. |